6只战略配售基金获配总股份18.9亿股

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【彭磊吐槽奇葩说】

上述8家戰略投資者中,華夏、嘉實、匯添富、易方達、招商、南方6家公募基金旗下戰略配售基金,總獲配股份18.915億股,占比高達91.43%。按照5.5元的發行價計算,六隻戰略配售基金此次共動用資金高達104億元!

Wind數據顯示,截至上周五,6只戰略配售基金自去年7月份成立以來,一年半時間平均收益率為7.6%,6只基金收益率區間位於5.5%-9%之間,且全部斬獲正收益,多數基金走出了穩健的凈值曲線。

早在去年11月8日,易方達、南方、招商、匯添富等4家公募旗下戰略配售基金曾經獲配了中國人保的戰略投資;今年8月14日,中國廣核也有5家戰略配售基金獲得配售,此次獲配郵儲銀行,6只戰略配售基金悉數參與,這是戰略配售基金成立以來的第一次。

今天,郵儲銀行發佈IPO初步配售結果及網上中簽結果公告,其中8 家戰略投資者配售數量20.69億股,約占綠鞋行使前本次發行總量的 40%,且均有12個月的鎖定期限。

自去年7月5日成立後,6家公募旗下戰略配售基金在戰略投資方面皆有不俗的表現,多只基金參與了中國人保、中國廣核、郵儲銀行,以及科創板新股中國通號(688009,股吧)等股票的戰略配售,在支持實體經濟、戰略投資行業龍頭公司方面積極佈局。

談及該類型基金的收益特點,華南某大型公募研究員對此表示,戰略配售基金原來定位是投資中概股CDR、獨角獸企業,由於獨角獸企業相對稀缺,而科創板公司、行業龍頭公司的IPO則成為這類基金投資的主要方向。從資產配置角度看,投資者可以把這一類基金當成“固收+”產品,可以獲得相對穩健的投資收益。

而從上市公司角度而言,也會仔細篩選戰略投資者。

繼中國人保(601319,股吧)、中國廣核(003816,股吧)後,合計規模超1000億元的六大戰略配售基金再次出手,集體參與六大行之一的郵儲銀行IPO的戰略投資。

6只公募戰略配售基金罕見首次集體出手!

據悉,“戰略配售”是“向戰略投資者定向配售”的簡稱。關於新股首發戰略配售,我國《證券發行承銷與管理辦法》(2018年征求意見稿)規定,首次公開發行股票數量在4億股以上的,或者在境內發行存托憑證的,可以向戰略投資者配售股票。其中,戰略投資者不參與網下詢價,且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少於12個月,持有期自本次公開發行的股票上市之日起計算。

截至今年三季度末,6只戰略配售基金總規模為1141.76億元,相比基金成立時規模增長近百億元。其中,易方達、招商、南方旗下戰略配售基金規模超過200億元,匯添富、嘉實、華夏旗下戰略配售基金規模也皆在120億元以上。

值得註意的是,這次也是戰略配售基金首次集體出手開展戰略投資。

以郵儲銀行為例,戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定,這些考慮因素主要包括:一是具有良好市場聲譽和市場影響力,代表廣泛公眾利益的投資者;二是具有長期投資意願的國有企業或其下屬企業。

從投資業績看,戰略配售基金運作穩健,凈值穩定,為投資者帶來了不錯的穩健回報。

成立以來平均收益7.6% 債券配置為主流

另外兩家戰略投資者分別為全國社保基金一一三組合、中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司,兩家獲配股份分別為0.53億股、1.24億股,鎖定期限同樣為12個月。

從6只戰略配售基金的披露的投資策略看,皆是通過戰略配售獲得股票,在封閉期內採取戰略配售策略和固定收益策略,預期收益和風險水平高於債券型基金和貨幣基金,但低於股票型基金。

其中,易方達3年戰略配售獲配數量最多,達到4.61億股,按照5.5元/股的發行價計算,獲配金額高達25.36億元;招商3年戰略配售也獲配4.25億股,獲配金額23.37億元;南方、匯添富、華夏旗下戰略配售基金獲配股數也在2億股以上,獲配金額皆超過10個億;獲配數量最少的嘉實3年戰略配售,獲配數量1.77億股,獲配金額9.75億元。

12月2日,郵儲銀行公告配售結果,8家戰略投資者中公募基金獨占6個席位,6只戰略配售基金獲配總股份18.9億股,在8家戰略投資者獲配股份中占比超九成。這也是6只戰略配售基金首次集體出手,且頂格申配參與的戰略性投資。

表2:6只戰略配售基金規模和業績情況

表1:6只戰略配售基金戰略投資金額較多的股票

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